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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 398.00 | 202 603.00 | 49 795.00 | 252 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 590.00 | 37 315.00 | 122 275.00 | 159 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 105.00 | 239 918.00 | 185 187.00 | 425 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 549.00 | 156 244.00 | 231 305.00 | 387 549.00 |
BZ Autres créances | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 606 772.00 | | 606 772.00 | 606 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 846.00 | 156 244.00 | 1 059 601.00 | 1 215 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 951.00 | 396 162.00 | 1 244 788.00 | 1 640 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 200.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 75 656.00 | 221 056.00 | | 75 656.00 |
DH Report à nouveau | 74 076.00 | 90 747.00 | | 74 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 901.00 | 138 719.00 | | 124 901.00 |
DL TOTAL (I) | 575 552.00 | 460 642.00 | | 575 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 355.00 | 227 440.00 | | 348 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 311.00 | 338 155.00 | | 280 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 395.00 | 146 138.00 | | 38 395.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 1 253.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 236.00 | 740 776.00 | | 669 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 788.00 | 1 201 418.00 | | 1 244 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 366.00 | | 231 497.00 | 548 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 758.00 | 425 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 758.00 | 411 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 946.00 | | 221 800.00 | 544 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 9 697.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 682.00 | 144 908.00 | 266 671.00 | 361 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 682.00 | 144 908.00 | 266 671.00 | 361 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 311.00 | 280 311.00 | | 280 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 530.00 | 350 530.00 | | 350 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 387 549.00 | 387 549.00 | | 387 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 788.00 | 435 688.00 | 3 100.00 | 438 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 236.00 | 669 236.00 | | 669 236.00 |