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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 195.00 | 338 553.00 | 136 642.00 | 475 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 751.00 | 23 129.00 | 46 622.00 | 69 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 366.00 | 361 682.00 | 186 684.00 | 548 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 028.00 | 152 947.00 | 311 082.00 | 464 028.00 |
BZ Autres créances | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 543 648.00 | | 543 648.00 | 543 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 681.00 | 152 947.00 | 1 014 734.00 | 1 167 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 047.00 | 514 628.00 | 1 201 418.00 | 1 716 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 221 056.00 | 221 056.00 | | 221 056.00 |
DH Report à nouveau | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | 100 739.00 | | 138 719.00 |
DL TOTAL (I) | 460 642.00 | 331 914.00 | | 460 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524.00 | 41 170.00 | | 15 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 440.00 | 204 946.00 | | 227 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266.00 | 15 839.00 | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 155.00 | 360 669.00 | | 338 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 138.00 | 134 815.00 | | 146 138.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 144.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 776.00 | 758 583.00 | | 740 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 418.00 | 1 090 497.00 | | 1 201 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 504.00 | | 175 888.00 | 706 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 026.00 | 548 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 026.00 | 544 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 089.00 | | 175 883.00 | 703 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 5.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 763.00 | 117 556.00 | 230 637.00 | 474 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 763.00 | 117 556.00 | 230 637.00 | 474 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 155.00 | 338 155.00 | | 338 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 463 988.00 | 463 988.00 | | 463 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 524.00 | 3.00 | | 15 524.00 |
VI Groupe et associés | 227 440.00 | 227 440.00 | | 227 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 195.00 | 564 095.00 | 3 100.00 | 567 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 510.00 | 712 989.00 | | 728 510.00 |