| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 3 879.00 | 668.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331 449.00 | 104 000.00 | 22 227 449.00 | 22 331 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 954 547.00 | 407 879.00 | 31 546 668.00 | 31 954 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 6 235 635.00 | | 6 235 635.00 | 6 235 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 874.00 | | 6 262 874.00 | 6 262 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 217 421.00 | 407 879.00 | 37 809 542.00 | 38 217 421.00 |
CU Autres participations | 9 618 551.00 | 300 000.00 | 9 318 551.00 | 9 618 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 991.00 | 3 976 991.00 | | 3 976 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
DG Autres réserves | 22 606 488.00 | 22 606 488.00 | | 22 606 488.00 |
DH Report à nouveau | 8 204 384.00 | | | 8 204 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 204.00 | 9 238 402.00 | | 1 893 204.00 |
DK Provisions réglementées | 12 175.00 | 6 630.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 37 090 942.00 | 36 226 210.00 | | 37 090 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 7 750.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 520.00 | 362 869.00 | | 333 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 897.00 | 261 741.00 | | 268 897.00 |
EA Autres dettes | 114 691.00 | 849 480.00 | | 114 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 599.00 | 1 481 839.00 | | 718 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 542.00 | 37 708 049.00 | | 37 809 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 607 905.00 | | 1 607 905.00 | 1 607 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 905.00 | | 1 607 905.00 | 1 607 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 422 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 422 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 193 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | 1 800.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 15 195 048.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | 8 226 952.00 | | -5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 904.00 | 962 812.00 | | 59 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 942.00 | 26 846 633.00 | | 3 488 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 738.00 | 17 608 231.00 | | 1 595 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 204.00 | 9 238 402.00 | | 1 893 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 630.00 | 5 545.00 | | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 630.00 | 5 545.00 | | 410 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 520.00 | 333 520.00 | | 333 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VC Groupe et associés | 6 168 696.00 | | | 6 168 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 874.00 | 6 262 874.00 | | 6 262 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 599.00 | 718 599.00 | | 718 599.00 |