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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 4 714.00 | 2 073.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | 3 255 988.00 | 18 971 461.00 | 22 227 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 027 058.00 | 8 264 714.00 | 34 762 344.00 | 43 027 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BZ Autres créances | 4 106 374.00 | | 4 106 374.00 | 4 106 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 260.00 | | 4 172 260.00 | 4 172 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 199 318.00 | 8 264 714.00 | 38 934 604.00 | 47 199 318.00 |
CU Autres participations | 20 792 822.00 | 5 004 012.00 | 15 788 810.00 | 20 792 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 991.00 | 3 976 991.00 | | 3 976 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
DG Autres réserves | 22 606 488.00 | 22 606 488.00 | | 22 606 488.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 913.00 | 7 440 677.00 | | 3 270 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 655.00 | -4 169 764.00 | | -723 655.00 |
DK Provisions réglementées | 76 064.00 | 59 816.00 | | 76 064.00 |
DL TOTAL (I) | 29 604 501.00 | 30 311 908.00 | | 29 604 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621 923.00 | 4 075.00 | | 8 621 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 189 745.00 | | 189 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 908.00 | 120 728.00 | | 149 908.00 |
EA Autres dettes | 369 144.00 | | | 369 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330 103.00 | 314 548.00 | | 9 330 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 934 604.00 | 30 626 456.00 | | 38 934 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
FG Production vendue services | 1 247 424.00 | | 1 247 424.00 | 1 247 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 662.00 | | 1 250 662.00 | 1 250 662.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 084 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 630 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 248.00 | 15 714.00 | | 16 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 248.00 | 15 714.00 | | 16 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 248.00 | -15 713.00 | | -16 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 259.00 | 1 479 773.00 | | 5 343 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 913.00 | 5 649 536.00 | | 6 066 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 655.00 | -4 169 764.00 | | -723 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 816.00 | 16 248.00 | | 59 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 241 664.00 | | 2 241 664.00 | 2 241 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714 000.00 | 4 630 988.00 | 4 084 988.00 | 7 714 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773 816.00 | 4 647 236.00 | 4 084 988.00 | 7 773 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
UX Autres créances clients | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 162.00 | 68 585.00 | | 72 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 113.00 | 4 033 113.00 | | 4 033 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 621 923.00 | 831 698.00 | 7 790 225.00 | 8 621 923.00 |
VI Groupe et associés | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 399 709.00 | 4 172 260.00 | 22 227 449.00 | 26 399 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 103.00 | 1 539 878.00 | 7 790 225.00 | 9 330 103.00 |