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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 611.00 | 1 505.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 552 116.00 | 1 315 947.00 | 30 236 168.00 | 31 552 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 781.00 | | 462 781.00 | 462 781.00 |
BZ Autres créances | 6 523 400.00 | 676 664.00 | 5 846 736.00 | 6 523 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 972.00 | 676 664.00 | 6 310 308.00 | 6 986 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 539 088.00 | 1 992 611.00 | 36 546 477.00 | 38 539 088.00 |
CU Autres participations | 9 318 551.00 | 1 311 336.00 | 8 007 215.00 | 9 318 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 991.00 | 3 976 991.00 | | 3 976 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
DG Autres réserves | 22 606 488.00 | 22 606 488.00 | | 22 606 488.00 |
DH Report à nouveau | 10 097 589.00 | 8 204 384.00 | | 10 097 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 497.00 | 1 893 204.00 | | -1 280 497.00 |
DK Provisions réglementées | 28 424.00 | 12 175.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 35 826 694.00 | 37 090 942.00 | | 35 826 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 840.00 | 1 491.00 | | 71 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 166.00 | 333 520.00 | | 303 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 777.00 | 268 897.00 | | 344 777.00 |
EA Autres dettes | | 114 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 783.00 | 718 599.00 | | 719 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 546 477.00 | 37 809 542.00 | | 36 546 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 581.00 | | 1 907 581.00 | 1 907 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 581.00 | | 1 907 581.00 | 1 907 581.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 988 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 000.00 | 47.00 | | 454 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 248.00 | 5 545.00 | | 16 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 248.00 | 5 592.00 | | 470 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 404.00 | -5 592.00 | | -413 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | 59 904.00 | | 20 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 955.00 | 3 488 942.00 | | 3 041 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 452.00 | 1 595 738.00 | | 4 322 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 497.00 | 1 893 204.00 | | -1 280 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 176.00 | 16 248.00 | | 12 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 000.00 | 1 988 000.00 | 404 000.00 | 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 176.00 | 2 004 248.00 | 404 000.00 | 416 176.00 |
UG ‐ Financières | | 1 988 000.00 | 404 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 166.00 | 303 166.00 | | 303 166.00 |
UX Autres créances clients | 462 780.00 | | | 462 780.00 |
VC Groupe et associés | 6 468 634.00 | | | 6 468 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 777.00 | 344 777.00 | | 344 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 972.00 | 6 986 972.00 | | 6 986 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 783.00 | 719 783.00 | | 719 783.00 |