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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 5 183.00 | 933.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 552 116.00 | 1 316 519.00 | 30 235 597.00 | 31 552 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
BZ Autres créances | 7 034 290.00 | 2 152 664.00 | 4 881 626.00 | 7 034 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 909.00 | 2 152 664.00 | 5 013 245.00 | 7 165 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 718 025.00 | 3 469 183.00 | 35 248 841.00 | 38 718 025.00 |
CU Autres participations | 9 318 551.00 | 1 311 336.00 | 8 007 215.00 | 9 318 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 991.00 | 3 976 991.00 | | 3 976 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
DG Autres réserves | 22 606 488.00 | 22 606 488.00 | | 22 606 488.00 |
DH Report à nouveau | 8 817 092.00 | 10 097 589.00 | | 8 817 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 415.00 | -1 280 497.00 | | -1 376 415.00 |
DK Provisions réglementées | 44 102.00 | 28 424.00 | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465 957.00 | 35 826 694.00 | | 34 465 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 303 166.00 | | 189 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 312.00 | 344 777.00 | | 248 312.00 |
EA Autres dettes | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 884.00 | 719 783.00 | | 782 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 248 841.00 | 36 546 477.00 | | 35 248 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 906.00 | | 1 690 906.00 | 1 690 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 906.00 | | 1 690 906.00 | 1 690 906.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 152 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 678.00 | 16 248.00 | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | 470 248.00 | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 678.00 | -413 404.00 | | -15 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 237.00 | 20 715.00 | | -13 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 092.00 | 3 041 955.00 | | 2 376 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 507.00 | 4 322 452.00 | | 3 752 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 415.00 | -1 280 497.00 | | -1 376 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 424.00 | 15 678.00 | | 28 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988 000.00 | 2 152 664.00 | 676 664.00 | 1 988 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 424.00 | 2 168 342.00 | 676 664.00 | 2 016 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 152 664.00 | 676 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 554.00 | 344 554.00 | | 344 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
UX Autres créances clients | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VC Groupe et associés | 6 944 955.00 | 6 944 955.00 | | 6 944 955.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 312.00 | 248 312.00 | | 248 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 393 358.00 | 7 165 909.00 | 22 227 449.00 | 29 393 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 884.00 | 782 884.00 | | 782 884.00 |