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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877.00 | 5 697.00 | 2 180.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | 3 686 988.00 | 18 540 461.00 | 22 227 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 028 148.00 | 9 868 697.00 | 33 159 451.00 | 43 028 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 3 439 848.00 | | 3 439 848.00 | 3 439 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 480.00 | | 3 491 480.00 | 3 491 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 519 628.00 | 9 868 697.00 | 36 650 931.00 | 46 519 628.00 |
CU Autres participations | 20 792 822.00 | 6 176 012.00 | 14 616 810.00 | 20 792 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 991.00 | 3 976 991.00 | | 3 976 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
DG Autres réserves | 22 606 488.00 | 22 606 488.00 | | 22 606 488.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 259.00 | 3 270 913.00 | | 2 547 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 394.00 | -723 655.00 | | -1 424 394.00 |
DK Provisions réglementées | 90 290.00 | 76 064.00 | | 90 290.00 |
DL TOTAL (I) | 28 194 333.00 | 29 604 501.00 | | 28 194 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811 597.00 | 8 621 923.00 | | 7 811 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 053.00 | 189 129.00 | | 263 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 687.00 | 149 908.00 | | 187 687.00 |
EA Autres dettes | 194 262.00 | 369 144.00 | | 194 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 599.00 | 9 330 103.00 | | 8 456 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 650 931.00 | 38 934 604.00 | | 36 650 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 1 268 238.00 | | 1 268 238.00 | 1 268 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 421.00 | | 1 268 421.00 | 1 268 421.00 |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 603 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 226.00 | 16 248.00 | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 16 248.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 226.00 | -16 248.00 | | -14 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 125.00 | 5 343 259.00 | | 1 528 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 520.00 | 6 066 913.00 | | 2 952 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 394.00 | -723 655.00 | | -1 424 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 811 597.00 | 915 381.00 | 6 896 216.00 | 7 811 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 272.00 | 3 298 272.00 | | 3 298 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 718 930.00 | 3 491 481.00 | 22 227 449.00 | 25 718 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456 599.00 | 1 570 383.00 | 6 896 216.00 | 8 456 599.00 |