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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 4 062.00 | 410.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 389 337.00 | 5 476 398.00 | 26 912 938.00 | 32 389 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
BZ Autres créances | 5 779 206.00 | 2 241 664.00 | 3 537 542.00 | 5 779 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 182.00 | 2 241 664.00 | 3 713 518.00 | 5 955 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 344 518.00 | 7 718 062.00 | 30 626 456.00 | 38 344 518.00 |
CU Autres participations | 10 157 416.00 | 5 472 336.00 | 4 685 080.00 | 10 157 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 991.00 | 3 976 991.00 | | 3 976 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
DG Autres réserves | 22 606 488.00 | 22 606 488.00 | | 22 606 488.00 |
DH Report à nouveau | 7 440 677.00 | 8 817 092.00 | | 7 440 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169 764.00 | -1 376 415.00 | | -4 169 764.00 |
DK Provisions réglementées | 59 816.00 | 44 102.00 | | 59 816.00 |
DL TOTAL (I) | 30 311 908.00 | 34 465 957.00 | | 30 311 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | 189 711.00 | | 189 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 728.00 | 248 312.00 | | 120 728.00 |
EA Autres dettes | | 344 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 548.00 | 782 884.00 | | 314 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 626 456.00 | 35 248 841.00 | | 30 626 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 1 462 860.00 | | 1 462 860.00 | 1 462 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 130.00 | | 1 464 130.00 | 1 464 130.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 714.00 | 15 678.00 | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | 15 678.00 | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 713.00 | -15 678.00 | | -15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 773.00 | 2 376 092.00 | | 1 479 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 536.00 | 3 752 507.00 | | 5 649 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169 764.00 | -1 376 415.00 | | -4 169 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 102.00 | 15 714.00 | | 44 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464 000.00 | 4 250 000.00 | | 3 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 102.00 | 4 265 714.00 | | 3 508 102.00 |
UG ‐ Financières | | 4 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227 449.00 | | 22 227 449.00 | 22 227 449.00 |
UX Autres créances clients | 175 401.00 | 175 401.00 | | 175 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 702 919.00 | 5 702 919.00 | | 5 702 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 182 631.00 | 5 955 182.00 | 22 227 449.00 | 28 182 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 548.00 | 314 548.00 | | 314 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |