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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 83 250.00 | 66 750.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 386.00 | 83 250.00 | 1 614 136.00 | 1 697 386.00 |
BZ Autres créances | 165 576.00 | | 165 576.00 | 165 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
CF Disponibilités | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 961.00 | | 316 961.00 | 316 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 347.00 | 83 250.00 | 1 931 097.00 | 2 014 347.00 |
CU Autres participations | 867 386.00 | | 867 386.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 540 388.00 | 507 219.00 | | 540 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 527.00 | 135 169.00 | | 150 527.00 |
DK Provisions réglementées | 3 299.00 | 2 836.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 214.00 | 1 305 224.00 | | 1 354 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 950.00 | 572 722.00 | | 522 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | 54 518.00 | | 51 868.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 433.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 882.00 | 628 573.00 | | 576 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 097.00 | 1 933 797.00 | | 1 931 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 117.00 | 211 724.00 | | 202 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 11 474.00 | | 14 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 393.00 | 388 013.00 | | 400 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 866.00 | 252 844.00 | | 249 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 527.00 | 135 169.00 | | 150 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 750.00 | 7 500.00 | | 75 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 750.00 | 7 500.00 | | 75 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 782.00 | 42 017.00 | 178 253.00 | 416 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |