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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 113 250.00 | 36 750.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 386.00 | 113 250.00 | 1 584 136.00 | 1 697 386.00 |
BZ Autres créances | 292 906.00 | | 292 906.00 | 292 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 550.00 | | 428 550.00 | 428 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 936.00 | 113 250.00 | 2 012 686.00 | 2 125 936.00 |
CU Autres participations | 867 386.00 | | 867 386.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 800 074.00 | 660 522.00 | | 800 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 481.00 | 139 552.00 | | 167 481.00 |
DK Provisions réglementées | 5 624.00 | 5 043.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 179.00 | 1 465 117.00 | | 1 633 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 970.00 | 427 708.00 | | 330 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | 65 206.00 | | 45 516.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 507.00 | 495 935.00 | | 379 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 686.00 | 1 961 052.00 | | 2 012 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 995.00 | 252 837.00 | | 182 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -581.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 15 889.00 | | 26 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 371.00 | 388 643.00 | | 388 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 890.00 | 249 091.00 | | 220 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 481.00 | 139 552.00 | | 167 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 750.00 | 7 500.00 | | 105 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 750.00 | 7 500.00 | | 105 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 503.00 | 46 991.00 | 196 512.00 | 243 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 906.00 | 292 906.00 | | 292 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 507.00 | 182 995.00 | 196 512.00 | 379 507.00 |