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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 120 750.00 | 29 250.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 386.00 | 120 750.00 | 1 576 636.00 | 1 697 386.00 |
BZ Autres créances | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 841.00 | | 419 841.00 | 419 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 227.00 | 120 750.00 | 1 996 477.00 | 2 117 227.00 |
CU Autres participations | 867 386.00 | | 867 386.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 865 555.00 | 800 074.00 | | 865 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 424.00 | 167 481.00 | | 147 424.00 |
DK Provisions réglementées | 5 742.00 | 5 624.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 720.00 | 1 633 179.00 | | 1 678 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 244.00 | 330 970.00 | | 250 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 856.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | 45 516.00 | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 757.00 | 379 507.00 | | 317 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 477.00 | 2 012 686.00 | | 1 996 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 247.00 | 182 995.00 | | 169 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 581.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 581.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -581.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 26 829.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 962.00 | 388 371.00 | | 387 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 538.00 | 220 890.00 | | 240 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 424.00 | 167 481.00 | | 147 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 250.00 | 7 500.00 | | 113 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | 7 500.00 | | 113 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 512.00 | 48 002.00 | 148 510.00 | 196 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 381.00 | 204 381.00 | | 204 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 381.00 | 204 381.00 | | 204 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 757.00 | 169 247.00 | 148 510.00 | 317 757.00 |