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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 105 750.00 | 44 250.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 386.00 | 105 750.00 | 1 591 636.00 | 1 697 386.00 |
BZ Autres créances | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CF Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 415.00 | | 369 415.00 | 369 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 802.00 | 105 750.00 | 1 961 052.00 | 2 066 802.00 |
CU Autres participations | 867 386.00 | | 867 386.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 660 522.00 | 623 751.00 | | 660 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 552.00 | 138 772.00 | | 139 552.00 |
DK Provisions réglementées | 5 043.00 | 4 462.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 117.00 | 1 426 984.00 | | 1 465 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 708.00 | 469 124.00 | | 427 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 2 436.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 44 638.00 | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 2 316.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 935.00 | 518 515.00 | | 495 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 052.00 | 1 945 499.00 | | 1 961 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -581.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | 13 317.00 | | 15 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 643.00 | 388 456.00 | | 388 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 091.00 | 249 684.00 | | 249 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 552.00 | 138 772.00 | | 139 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 7 500.00 | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 7 500.00 | | 98 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 462.00 | 581.00 | | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 581.00 | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 789.00 | 45 691.00 | 195 017.00 | 288 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 935.00 | 252 837.00 | 195 017.00 | 495 935.00 |