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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 98 250.00 | 51 750.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 386.00 | 98 250.00 | 1 599 136.00 | 1 697 386.00 |
BZ Autres créances | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CF Disponibilités | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 363.00 | | 346 363.00 | 346 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 749.00 | 98 250.00 | 1 945 499.00 | 2 043 749.00 |
CU Autres participations | 867 386.00 | | 867 386.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 623 751.00 | 588 915.00 | | 623 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 772.00 | 136 836.00 | | 138 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 462.00 | 3 880.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 984.00 | 1 389 631.00 | | 1 426 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 124.00 | 497 406.00 | | 469 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 084.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 638.00 | 56 831.00 | | 44 638.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 1 164.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 515.00 | 557 485.00 | | 518 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 499.00 | 1 947 117.00 | | 1 945 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 907.00 | 225 302.00 | | 232 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -581.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 10 871.00 | | 13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 456.00 | 388 162.00 | | 388 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 684.00 | 251 326.00 | | 249 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 772.00 | 136 836.00 | | 138 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | 7 500.00 | | 90 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 7 500.00 | | 90 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 738.00 | 47 130.00 | 186 561.00 | 332 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 515.00 | 232 907.00 | 186 561.00 | 518 515.00 |