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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 90 750.00 | 59 250.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 386.00 | 90 750.00 | 1 606 636.00 | 1 697 386.00 |
BZ Autres créances | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
CF Disponibilités | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 480.00 | | 340 480.00 | 340 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 867.00 | 90 750.00 | 1 947 117.00 | 2 037 867.00 |
CU Autres participations | 867 386.00 | | 867 386.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 588 915.00 | 540 388.00 | | 588 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 836.00 | 150 527.00 | | 136 836.00 |
DK Provisions réglementées | 3 880.00 | 3 299.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 631.00 | 1 354 214.00 | | 1 389 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 406.00 | 522 950.00 | | 497 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 900.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 831.00 | 51 868.00 | | 56 831.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 485.00 | 576 882.00 | | 557 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 117.00 | 1 931 097.00 | | 1 947 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 302.00 | 202 117.00 | | 225 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 463.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 463.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -463.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 14 786.00 | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 162.00 | 400 393.00 | | 388 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 326.00 | 249 866.00 | | 251 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 836.00 | 150 527.00 | | 136 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 250.00 | 7 500.00 | | 83 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 250.00 | 7 500.00 | | 83 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 390.00 | 43 206.00 | 183 674.00 | 375 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 478.00 | 159 478.00 | | 159 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 485.00 | 225 302.00 | 183 674.00 | 557 485.00 |