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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 720.00 | 7 280.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 585.00 | 16 532.00 | 25 053.00 | 41 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 485.00 | 22 252.00 | 356 233.00 | 378 485.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 724.00 | 22 252.00 | 408 472.00 | 430 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 342.00 | | | 290 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 472.00 | | | 408 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 342.00 | | | 290 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 222.00 | | | 250 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256.00 | 7 996.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 7 996.00 | | 14 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 975.00 | | | 194 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 37 716.00 | 3 900.00 | 41 616.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 342.00 | 290 342.00 | | 290 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 035.00 | | | 64 035.00 |