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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 320 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 936.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DH Report à nouveau | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 483.00 | 7 080.00 | | 37 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 483.00 | 7 080.00 | | 37 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 809.00 | 196 809.00 | | 196 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -297.00 | | | -297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |