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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445.00 | 13 165.00 | 5 280.00 | 18 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 776.00 | 51 704.00 | 121 072.00 | 172 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 555.00 | 64 869.00 | 450 686.00 | 515 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 540.00 | 64 869.00 | 501 671.00 | 566 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DH Report à nouveau | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 208 574.00 | | | 208 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 097.00 | | | 293 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 097.00 | | | 293 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 597.00 | | 240 597.00 | 240 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 597.00 | | 240 597.00 | 240 597.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 685.00 | | 14 870.00 | 500 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 785.00 | | 14 436.00 | 176 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 434.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 434.00 | 12 435.00 | | 52 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 434.00 | 12 435.00 | | 52 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VI Groupe et associés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 097.00 | 293 097.00 | | 293 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 484.00 | | | 74 484.00 |