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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 10 920.00 | 2 080.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 585.00 | 26 563.00 | 15 023.00 | 41 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 485.00 | 37 483.00 | 341 003.00 | 378 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 416.00 | 37 483.00 | 391 933.00 | 429 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DH Report à nouveau | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 748.00 | | | 209 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 933.00 | | | 391 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 748.00 | | | 209 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 7 600.00 | | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 7 600.00 | | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ST Autres comptes | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 453.00 | | | 55 453.00 |