| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 785.00 | 39 434.00 | 124 351.00 | 163 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 685.00 | 52 434.00 | 448 251.00 | 500 685.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 299.00 | 52 434.00 | 499 864.00 | 552 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DH Report à nouveau | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 211 066.00 | | | 211 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 022.00 | | | 186 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 864.00 | | | 499 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 623.00 | | 243 623.00 | 243 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 623.00 | | 243 623.00 | 243 623.00 |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 678.00 | | | 244 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | 122 200.00 | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | 122 200.00 | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 563.00 | 7 872.00 | | 44 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 563.00 | 7 872.00 | | 44 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 022.00 | 186 022.00 | | 186 022.00 |
VI Groupe et associés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 487.00 | | | 186 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
YT Sous‐traitance | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 984.00 | | | 57 984.00 |