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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 320.00 | 4 680.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 585.00 | 21 563.00 | 20 023.00 | 41 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 485.00 | 29 883.00 | 348 603.00 | 378 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 532.00 | 29 883.00 | 400 650.00 | 430 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DH Report à nouveau | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 050.00 | | 218 050.00 | 218 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 050.00 | | 218 050.00 | 218 050.00 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 739.00 | | | 191 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 252.00 | 7 630.00 | | 22 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 7 630.00 | | 22 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VI Groupe et associés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 616.00 | 255 616.00 | | 255 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 815.00 | | | 69 815.00 |