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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 2 377.00 | 2 257.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 663.00 | 27 395.00 | 35 268.00 | 62 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 062.00 | 29 772.00 | 40 290.00 | 70 062.00 |
BT Marchandises | 144 191.00 | 1 685.00 | 142 506.00 | 144 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 379.00 | 1 685.00 | 366 694.00 | 368 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 441.00 | 31 458.00 | 406 984.00 | 438 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 345.00 | 262.00 | | 7 345.00 |
DH Report à nouveau | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | 11 672.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 93 756.00 | 77 934.00 | | 93 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 939.00 | 27 031.00 | | 32 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 437.00 | 240 929.00 | | 205 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 867.00 | 32 916.00 | | 73 867.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 465.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 228.00 | 301 340.00 | | 313 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 984.00 | 379 275.00 | | 406 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 005.00 | | 811 005.00 | 811 005.00 |
FG Production vendue services | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 422.00 | | 842 422.00 | 842 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 2 425.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | 2 425.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 298.00 | 1 321.00 | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 298.00 | 1 446.00 | | 8 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 979.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 577.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 586.00 | 714 925.00 | | 852 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 765.00 | 703 253.00 | | 836 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 821.00 | 11 672.00 | | 15 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | 23 458.00 | 60 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 604.00 | 70 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 604.00 | 62 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 809.00 | | 23 458.00 | 52 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 794.00 | 13 284.00 | 5 306.00 | 21 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 250.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 12 034.00 | 5 306.00 | 20 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 1 685.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 1 685.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 437.00 | 205 437.00 | | 205 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 12 275.00 | 20 570.00 | 32 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 538.00 | 108 773.00 | 2 765.00 | 111 538.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 228.00 | 292 658.00 | 20 570.00 | 313 228.00 |