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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 973.00 | 43 801.00 | 44 172.00 | 87 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 577.00 | 48 435.00 | 48 142.00 | 96 577.00 |
BT Marchandises | 150 549.00 | 628.00 | 149 922.00 | 150 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 219.00 | 628.00 | 379 591.00 | 380 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 796.00 | 49 063.00 | 427 733.00 | 476 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 581.00 | 20 449.00 | | 59 581.00 |
DH Report à nouveau | 10 504.00 | 7 307.00 | | 10 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 892.00 | 42 329.00 | | 15 892.00 |
DL TOTAL (I) | 151 976.00 | 136 085.00 | | 151 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 18 573.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 387.00 | 132 398.00 | | 210 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 91 687.00 | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 1 685.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 757.00 | 244 343.00 | | 275 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 733.00 | 380 427.00 | | 427 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 421.00 | 2 503.00 | 994 924.00 | 992 421.00 |
FG Production vendue services | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 451.00 | 2 503.00 | 1 049 954.00 | 1 047 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -675.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 6 513.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 951.00 | 1 123 386.00 | | 1 058 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 059.00 | 1 081 057.00 | | 1 043 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 892.00 | 42 329.00 | | 15 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 989.00 | | 18 879.00 | 87 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | 96 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 87 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 385.00 | | 18 879.00 | 79 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 14 783.00 | 10 291.00 | 43 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 1 007.00 | 4 634.00 | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | 13 776.00 | 10 291.00 | 40 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 826.00 | 628.00 | 2 081.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | 628.00 | 2 081.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | 628.00 | 2 081.00 | 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | 5 597.00 | 853.00 | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 111.00 | 168 141.00 | 3 970.00 | 172 111.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 757.00 | 274 904.00 | 853.00 | 275 757.00 |