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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 1 003.00 | 2 634.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 896.00 | 53 210.00 | 71 686.00 | 124 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 014.00 | 54 214.00 | 74 800.00 | 129 014.00 |
BT Marchandises | 190 391.00 | | 190 391.00 | 190 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 374.00 | 3 223.00 | 301 151.00 | 304 374.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 152.00 | 3 223.00 | 659 929.00 | 663 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 165.00 | 57 436.00 | 734 729.00 | 792 165.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 418.00 | 92 899.00 | | 126 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 33 519.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 215 235.00 | 192 418.00 | | 215 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 673.00 | 51 091.00 | | 55 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 378.00 | 462 662.00 | | 373 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 561.00 | 73 001.00 | | 83 561.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 10 253.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 494.00 | 597 007.00 | | 519 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 729.00 | 789 425.00 | | 734 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 106.00 | 210 965.00 | 1 678 071.00 | 1 467 106.00 |
FG Production vendue services | 143 920.00 | 5 680.00 | 149 600.00 | 143 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 026.00 | 216 645.00 | 1 827 671.00 | 1 611 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 7 120.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -870.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 8 138.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 556.00 | 1 603 402.00 | | 1 840 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 738.00 | 1 569 883.00 | | 1 817 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | 33 519.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 766.00 | | 39 333.00 | 101 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 085.00 | 129 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 634.00 | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 451.00 | 124 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 3 637.00 | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 701.00 | | 35 646.00 | 96 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 50.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 102.00 | 22 197.00 | 12 085.00 | 44 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 1 003.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | 21 194.00 | 7 451.00 | 39 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 3 223.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 3 223.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 3 223.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 378.00 | 373 378.00 | | 373 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 300 506.00 | 300 506.00 | | 300 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 504.00 | 19 779.00 | 35 725.00 | 55 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 028.00 | 330 558.00 | 470.00 | 331 028.00 |
VW T.V.A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 494.00 | 483 769.00 | 35 725.00 | 519 494.00 |