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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 768.00 | 51 452.00 | 42 316.00 | 93 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 372.00 | 56 087.00 | 46 286.00 | 102 372.00 |
BT Marchandises | 147 317.00 | 496.00 | 146 821.00 | 147 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 831.00 | 188.00 | 244 643.00 | 244 831.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 460.00 | 684.00 | 552 776.00 | 553 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 832.00 | 56 770.00 | 599 062.00 | 655 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 976.00 | 59 581.00 | | 85 976.00 |
DH Report à nouveau | | 10 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | 15 892.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 158 899.00 | 151 976.00 | | 158 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 983.00 | 6 564.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 642.00 | 210 387.00 | | 331 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | 55 306.00 | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 3 500.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 163.00 | 275 757.00 | | 440 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 062.00 | 427 733.00 | | 599 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 001.00 | 88 722.00 | 1 134 723.00 | 1 046 001.00 |
FG Production vendue services | 97 412.00 | 1 107.00 | 98 519.00 | 97 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 413.00 | 89 829.00 | 1 233 242.00 | 1 143 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 083.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 083.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 1 083.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 315.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 755.00 | 1 058 951.00 | | 1 242 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 832.00 | 1 043 059.00 | | 1 235 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 922.00 | 15 892.00 | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 577.00 | | 16 986.00 | 96 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 191.00 | 102 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 191.00 | 93 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 973.00 | | 16 986.00 | 87 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 435.00 | 17 978.00 | 10 327.00 | 48 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | 17 978.00 | 10 327.00 | 43 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | 496.00 | 628.00 | 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 684.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 684.00 | 628.00 | 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 642.00 | 331 642.00 | | 331 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 875.00 | 9 058.00 | 20 817.00 | 29 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 700.00 | 288 730.00 | 3 970.00 | 292 700.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 163.00 | 419 346.00 | 20 817.00 | 440 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |