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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 3 627.00 | 1 007.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 385.00 | 40 316.00 | 39 069.00 | 79 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 989.00 | 43 943.00 | 44 046.00 | 87 989.00 |
BT Marchandises | 131 111.00 | 826.00 | 130 286.00 | 131 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 233.00 | | 163 233.00 | 163 233.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 207.00 | 826.00 | 336 382.00 | 337 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 196.00 | 44 769.00 | 380 427.00 | 425 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 449.00 | 7 345.00 | | 20 449.00 |
DH Report à nouveau | 7 307.00 | 4 589.00 | | 7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | 15 821.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 136 085.00 | 93 756.00 | | 136 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | 32 939.00 | | 18 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 398.00 | 205 437.00 | | 132 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | 73 867.00 | | 91 687.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 984.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 343.00 | 313 228.00 | | 244 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 427.00 | 406 984.00 | | 380 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 251.00 | 42 837.00 | 1 063 088.00 | 1 020 251.00 |
FG Production vendue services | 55 096.00 | 80.00 | 55 176.00 | 55 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 347.00 | 42 917.00 | 1 118 264.00 | 1 075 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 8 298.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -2 082.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 1 726.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 386.00 | 852 586.00 | | 1 123 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 057.00 | 836 765.00 | | 1 081 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 329.00 | 15 821.00 | | 42 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 062.00 | | 17 927.00 | 70 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 663.00 | | 16 722.00 | 62 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 1 205.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 772.00 | 14 170.00 | | 29 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 1 250.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 12 920.00 | | 27 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 826.00 | 1 686.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 826.00 | 1 686.00 | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 361.00 | 11 911.00 | 6 450.00 | 18 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 559.00 | 183 589.00 | 3 970.00 | 187 559.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 343.00 | 237 893.00 | 6 450.00 | 244 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |