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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 701.00 | 39 468.00 | 57 234.00 | 96 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 766.00 | 44 102.00 | 57 664.00 | 101 766.00 |
BT Marchandises | 180 264.00 | 1 318.00 | 178 946.00 | 180 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 050.00 | 188.00 | 242 862.00 | 243 050.00 |
BZ Autres créances | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CF Disponibilités | 281 909.00 | | 281 909.00 | 281 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 267.00 | 1 506.00 | 731 761.00 | 733 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 032.00 | 45 608.00 | 789 425.00 | 835 032.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 899.00 | 85 976.00 | | 92 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 519.00 | 6 922.00 | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 192 418.00 | 158 899.00 | | 192 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 091.00 | 29 983.00 | | 51 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 662.00 | 331 642.00 | | 462 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | 69 218.00 | | 73 001.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | 9 320.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 007.00 | 440 163.00 | | 597 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 425.00 | 599 062.00 | | 789 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 966.00 | 278 785.00 | 1 484 751.00 | 1 205 966.00 |
FG Production vendue services | 96 575.00 | 967.00 | 97 542.00 | 96 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 542.00 | 279 752.00 | 1 582 294.00 | 1 302 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 1 667.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 1 667.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120.00 | 864.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 937.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 730.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 1 627.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 402.00 | 1 242 755.00 | | 1 603 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 883.00 | 1 235 832.00 | | 1 569 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 519.00 | 6 922.00 | | 33 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 372.00 | | 39 122.00 | 102 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 729.00 | 101 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 179.00 | 96 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 768.00 | | 39 112.00 | 93 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 10.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 087.00 | 17 075.00 | 29 060.00 | 56 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | 17 075.00 | 29 060.00 | 51 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 496.00 | 1 318.00 | 496.00 | 496.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 1 318.00 | 496.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 1 318.00 | 496.00 | 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 662.00 | 462 662.00 | | 462 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 243 050.00 | 243 050.00 | | 243 050.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 954.00 | 15 089.00 | 35 865.00 | 50 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 514.00 | 271 094.00 | 420.00 | 271 514.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 007.00 | 561 142.00 | 35 865.00 | 597 007.00 |