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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | 82 445.00 | 105 783.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 422 409.00 | 116 787.00 | 305 622.00 | 422 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 42 059.00 | 40 802.00 | 82 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 748.00 | 243 541.00 | 452 207.00 | 695 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 947.00 | 5 952.00 | 39 995.00 | 45 947.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 396.00 | 5 952.00 | 67 444.00 | 73 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 145.00 | 249 493.00 | 519 651.00 | 769 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 4 647.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | -4 284.00 | | -3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 87 833.00 | 91 363.00 | | 87 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 294.00 | 269 864.00 | | 217 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 633.00 | 158 087.00 | | 167 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 16 091.00 | | 15 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | 19 725.00 | | 26 053.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 818.00 | 468 767.00 | | 431 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 651.00 | 560 129.00 | | 519 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 748.00 | 251 473.00 | | 268 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
FD Production vendue biens | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 188.00 | 168 931.00 | | 164 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 718.00 | 173 215.00 | | 167 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530.00 | -4 284.00 | | -3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 234.00 | | | 696 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 756.00 | 28 785.00 | | 214 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 506.00 | 28 785.00 | | 212 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 294.00 | 54 223.00 | 163 070.00 | 217 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 818.00 | 268 748.00 | 163 070.00 | 431 818.00 |