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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | 122 204.00 | 66 024.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 422 409.00 | 173 108.00 | 249 301.00 | 422 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 57 925.00 | 24 936.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 748.00 | 355 487.00 | 340 261.00 | 695 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 590.00 | 5 436.00 | 52 154.00 | 57 590.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 248.00 | 5 436.00 | 104 811.00 | 110 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 996.00 | 360 923.00 | 445 073.00 | 805 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 920.00 | 152.00 | | -7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | -8 073.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 104 241.00 | 97 080.00 | | 104 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 632.00 | 10 095.00 | | 65 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 27 059.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 664.00 | 17 408.00 | | 23 664.00 |
EA Autres dettes | 239 422.00 | 215 781.00 | | 239 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 832.00 | 319 800.00 | | 340 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 073.00 | 416 880.00 | | 445 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FD Production vendue biens | 235 608.00 | | 235 608.00 | 235 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 760.00 | | 237 760.00 | 237 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 683.00 | 183 752.00 | | 244 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 522.00 | 191 825.00 | | 237 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | -8 073.00 | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 748.00 | | | 695 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 235.00 | 27 251.00 | | 328 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 985.00 | 27 251.00 | | 325 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 422.00 | 239 422.00 | | 239 422.00 |
UX Autres créances clients | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VI Groupe et associés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |