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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | 112 265.00 | 75 964.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 422 409.00 | 159 028.00 | 263 381.00 | 422 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 54 693.00 | 28 168.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 748.00 | 328 235.00 | 367 513.00 | 695 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 364.00 | 6 766.00 | 15 598.00 | 22 364.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 133.00 | 6 766.00 | 49 367.00 | 56 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 881.00 | 335 002.00 | 416 880.00 | 751 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 92.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 073.00 | 5 060.00 | | -8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 97 080.00 | 105 152.00 | | 97 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 456.00 | 107 142.00 | | 49 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 30 175.00 | | 27 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 20 710.00 | | 17 408.00 |
EA Autres dettes | 215 781.00 | 192 627.00 | | 215 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 800.00 | 350 655.00 | | 319 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 880.00 | 455 807.00 | | 416 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 800.00 | 49 456.00 | | 319 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
FD Production vendue biens | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 752.00 | 241 200.00 | | 183 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 825.00 | 236 140.00 | | 191 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 073.00 | 5 060.00 | | -8 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 748.00 | | | 695 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 631.00 | 27 605.00 | | 300 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 381.00 | 27 605.00 | | 298 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 782.00 | 215 782.00 | | 215 782.00 |
UX Autres créances clients | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |