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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | 92 385.00 | 95 843.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 422 409.00 | 130 867.00 | 291 542.00 | 422 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 46 824.00 | 36 037.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 748.00 | 272 326.00 | 423 422.00 | 695 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 552.00 | 6 766.00 | 28 786.00 | 35 552.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 989.00 | 6 766.00 | 47 223.00 | 53 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 737.00 | 279 093.00 | 470 644.00 | 749 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 167.00 | 363.00 | | -3 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | -3 530.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 100 092.00 | 87 833.00 | | 100 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 070.00 | 217 294.00 | | 163 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 15 839.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | 26 053.00 | | 19 313.00 |
EA Autres dettes | 180 946.00 | 5 000.00 | | 180 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 552.00 | 431 818.00 | | 370 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 644.00 | 519 651.00 | | 470 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 410.00 | 268 748.00 | | 263 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
FD Production vendue biens | 184 368.00 | | 184 368.00 | 184 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 741.00 | 164 188.00 | | 190 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 482.00 | 167 718.00 | | 178 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 259.00 | -3 530.00 | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 748.00 | | | 695 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 541.00 | 28 785.00 | | 243 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 291.00 | 28 785.00 | | 241 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
UX Autres créances clients | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 070.00 | 55 928.00 | 107 142.00 | 163 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 552.00 | 263 410.00 | 107 142.00 | 370 552.00 |