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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | 132 144.00 | 56 084.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 422 409.00 | 187 188.00 | 235 221.00 | 422 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 61 156.00 | 21 705.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 748.00 | 382 738.00 | 313 010.00 | 695 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | 5 436.00 | 32 650.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 374.00 | 5 436.00 | 93 937.00 | 99 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 122.00 | 388 174.00 | 406 948.00 | 795 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | -7 920.00 | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | 7 161.00 | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 114 634.00 | 104 241.00 | | 114 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 397.00 | 65 632.00 | | 66 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 12 113.00 | | 23 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 23 664.00 | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 183 189.00 | 239 422.00 | | 183 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 314.00 | 340 831.00 | | 292 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 948.00 | 445 073.00 | | 406 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
FD Production vendue biens | 283 935.00 | | 283 935.00 | 283 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 045.00 | 244 683.00 | | 294 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 652.00 | 237 522.00 | | 283 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | 7 161.00 | | 10 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 748.00 | | | 695 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 497.00 | | | 693 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 487.00 | 27 251.00 | | 355 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 237.00 | 27 251.00 | | 353 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 314.00 | 292 314.00 | | 292 314.00 |