| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | 102 325.00 | 85 904.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 422 409.00 | 144 947.00 | 277 462.00 | 422 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 51 108.00 | 31 752.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 748.00 | 300 631.00 | 395 118.00 | 695 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 125.00 | 6 766.00 | 35 359.00 | 42 125.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 456.00 | 6 766.00 | 60 690.00 | 67 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 204.00 | 307 397.00 | 455 807.00 | 763 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -3 167.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | 12 259.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 105 152.00 | 100 092.00 | | 105 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 142.00 | 163 070.00 | | 107 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 7 222.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 710.00 | 19 313.00 | | 20 710.00 |
EA Autres dettes | 192 627.00 | 180 946.00 | | 192 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 655.00 | 370 552.00 | | 350 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 807.00 | 470 644.00 | | 455 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 456.00 | 263 410.00 | | 49 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
FD Production vendue biens | 228 905.00 | | 228 905.00 | 228 905.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 198.00 | | 241 198.00 | 241 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 200.00 | 190 741.00 | | 241 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 140.00 | 178 482.00 | | 236 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | 12 259.00 | | 5 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 748.00 | | | 695 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 326.00 | 28 304.00 | | 272 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 076.00 | 28 304.00 | | 270 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
UX Autres créances clients | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 142.00 | 57 687.00 | 49 456.00 | 107 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VP Divers | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 655.00 | 301 199.00 | 49 456.00 | 350 655.00 |