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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 11 654.00 | 876.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 619.00 | 33 899.00 | 10 720.00 | 44 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 192.00 | 223 705.00 | 313 487.00 | 537 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 379.00 | 269 259.00 | 542 121.00 | 811 379.00 |
BT Marchandises | 1 331 837.00 | 41 294.00 | 1 290 543.00 | 1 331 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 002.00 | 5 854.00 | 163 148.00 | 169 002.00 |
BZ Autres créances | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
CF Disponibilités | 932 968.00 | | 932 968.00 | 932 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 562.00 | 47 148.00 | 2 547 414.00 | 2 594 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 942.00 | 316 407.00 | 3 089 535.00 | 3 405 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 782 170.00 | 659 170.00 | | 782 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 914.00 | 147 000.00 | | 354 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 084.00 | 971 170.00 | | 1 302 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 65 454.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 579.00 | 55 396.00 | | 78 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 720.00 | 1 736 986.00 | | 1 338 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 754.00 | 157 834.00 | | 336 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 459.00 | 48 120.00 | | 32 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 451.00 | 2 063 790.00 | | 1 787 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 535.00 | 3 034 960.00 | | 3 089 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 076 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 783.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 174.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 014.00 | 231.00 | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -57.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 005.00 | 65 053.00 | | 170 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 914.00 | 147 000.00 | | 354 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 844.00 | | | 681 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 503.00 | | | 454 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 378.00 | 63 880.00 | | 205 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 1 606.00 | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 330.00 | 62 274.00 | | 195 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 720.00 | 1 338 720.00 | | 1 338 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
UX Autres créances clients | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 795.00 | 322 755.00 | 40 040.00 | 362 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 451.00 | 1 787 451.00 | | 1 787 451.00 |