| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 14 318.00 | 1 346.00 | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 205.00 | 28 761.00 | 19 444.00 | 48 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 763.00 | 305 682.00 | 597 081.00 | 902 763.00 |
AX Avances et acomptes | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 056.00 | 348 761.00 | 1 144 296.00 | 1 493 056.00 |
BT Marchandises | 2 137 579.00 | 18 616.00 | 2 118 963.00 | 2 137 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
BZ Autres créances | 200 996.00 | | 200 996.00 | 200 996.00 |
CF Disponibilités | 975 783.00 | | 975 783.00 | 975 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 881.00 | 18 616.00 | 3 416 266.00 | 3 434 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 937.00 | 367 376.00 | 4 560 561.00 | 4 927 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 772.00 | 897 084.00 | | 1 079 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 944.00 | 227 688.00 | | 104 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 715.00 | 1 289 772.00 | | 1 349 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 254.00 | 853.00 | | 497 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 989.00 | 45 977.00 | | 81 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 157.00 | 2 011 499.00 | | 2 391 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 653.00 | 174 208.00 | | 149 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 793.00 | 57 199.00 | | 90 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 846.00 | 2 289 736.00 | | 3 210 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 561.00 | 3 579 508.00 | | 4 560 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 357 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 812 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 545.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 492.00 | 1 892.00 | | 41 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 053.00 | 252.00 | | 36 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | 1 640.00 | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | 98 841.00 | | 33 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 763.00 | 8 676 053.00 | | 9 036 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 819.00 | 8 448 365.00 | | 8 931 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 944.00 | 227 688.00 | | 104 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 241.00 | | 774 722.00 | 866 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 907.00 | 1 493 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 199 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 397.00 | 1 260 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 006.00 | | 774 722.00 | 633 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 907.00 | 134 243.00 | 141 390.00 | 355 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 1 215.00 | 510.00 | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 294.00 | 133 029.00 | 140 880.00 | 342 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 157.00 | 2 391 157.00 | | 2 391 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
UX Autres créances clients | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 613.00 | 69 317.00 | 282 666.00 | 496 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 581.00 | 321 520.00 | 33 061.00 | 354 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 846.00 | 2 783 550.00 | 282 666.00 | 3 210 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |