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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 174.00 | 13 613.00 | 2 561.00 | 16 174.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 359.00 | 37 859.00 | 9 500.00 | 47 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 647.00 | 304 435.00 | 281 212.00 | 585 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 241.00 | 355 907.00 | 510 334.00 | 866 241.00 |
BT Marchandises | 1 846 542.00 | 44 279.00 | 1 802 263.00 | 1 846 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
BZ Autres créances | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
CF Disponibilités | 1 022 358.00 | | 1 022 358.00 | 1 022 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 453.00 | 44 279.00 | 3 069 174.00 | 3 113 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 694.00 | 400 186.00 | 3 579 508.00 | 3 979 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 084.00 | 782 170.00 | | 897 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 688.00 | 354 914.00 | | 227 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 772.00 | 1 302 084.00 | | 1 289 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 938.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 977.00 | 78 579.00 | | 45 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 499.00 | 1 338 720.00 | | 2 011 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 208.00 | 336 754.00 | | 174 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 199.00 | 32 459.00 | | 57 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 736.00 | 1 787 451.00 | | 2 289 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 508.00 | 3 089 535.00 | | 3 579 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 076 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 553 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 504 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 4 132.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 9 014.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -4 882.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 841.00 | 170 005.00 | | 98 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 053.00 | 9 619 042.00 | | 8 676 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 364.00 | 9 264 128.00 | | 8 448 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 688.00 | 354 914.00 | | 227 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 379.00 | | | 811 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 811.00 | | | 581 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 259.00 | 86 648.00 | | 269 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | 1 959.00 | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 604.00 | 84 690.00 | | 257 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 294.00 | 44 279.00 | 41 294.00 | 41 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 148.00 | 44 279.00 | 47 148.00 | 47 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 148.00 | 44 279.00 | 47 148.00 | 47 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 279.00 | 47 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 499.00 | 2 011 499.00 | | 2 011 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
UX Autres créances clients | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VP Divers | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 208.00 | 174 208.00 | | 174 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 614.00 | 244 553.00 | 33 061.00 | 277 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 736.00 | 2 289 736.00 | | 2 289 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |