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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 35 670.00 | 18 539.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 735.00 | 408 975.00 | 792 760.00 | 1 201 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 714.00 | 453 309.00 | 1 028 405.00 | 1 481 714.00 |
BT Marchandises | 1 643 584.00 | 16 786.00 | 1 626 797.00 | 1 643 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 130.00 | 676.00 | 128 454.00 | 129 130.00 |
BZ Autres créances | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CF Disponibilités | 1 317 676.00 | | 1 317 676.00 | 1 317 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 594.00 | 17 462.00 | 3 155 132.00 | 3 172 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 308.00 | 470 771.00 | 4 183 537.00 | 4 654 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 241.00 | 1 136 715.00 | | 1 320 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 974.00 | 333 525.00 | | 286 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 215.00 | 1 635 241.00 | | 1 772 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 772.00 | 428 223.00 | | 358 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 73 929.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 607.00 | 2 378 051.00 | | 1 783 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 973.00 | 234 689.00 | | 211 973.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 32 503.00 | | 5 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 424.00 | 125 222.00 | | 51 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 322.00 | 3 272 617.00 | | 2 411 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 537.00 | 4 907 857.00 | | 4 183 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 442 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 595 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 038 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 481 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 811.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 862.00 | 6 992.00 | | 41 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 180.00 | 42 622.00 | | 74 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 319.00 | -35 630.00 | | -32 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 942.00 | 125 287.00 | | 103 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 266.00 | 11 002 115.00 | | 11 225 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 292.00 | 10 668 590.00 | | 10 938 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 974.00 | 333 525.00 | | 286 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 607.00 | | 52 857.00 | 1 552 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 33 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 750.00 | 1 481 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 192 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 555.00 | 1 255 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 649.00 | | 52 849.00 | 1 319 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 294.00 | | 8.00 | 33 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 272.00 | 110 669.00 | 73 632.00 | 416 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532.00 | 132.00 | 7 000.00 | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 740.00 | 110 538.00 | 66 632.00 | 400 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 607.00 | 1 783 607.00 | | 1 783 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
UX Autres créances clients | 129 130.00 | 128 319.00 | 811.00 | 129 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 443.00 | 70 392.00 | 220 486.00 | 357 443.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 440.00 | 210 523.00 | 33 918.00 | 244 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 322.00 | 2 124 271.00 | 220 486.00 | 2 411 322.00 |