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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 15 532.00 | 132.00 | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 692.00 | 34 393.00 | 16 299.00 | 50 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 956.00 | 366 347.00 | 902 609.00 | 1 268 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 607.00 | 416 272.00 | 1 136 334.00 | 1 552 607.00 |
BT Marchandises | 2 316 820.00 | 24 785.00 | 2 292 035.00 | 2 316 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 212.00 | 163.00 | 386 048.00 | 386 212.00 |
BZ Autres créances | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
CF Disponibilités | 962 365.00 | | 962 365.00 | 962 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 471.00 | 24 948.00 | 3 771 523.00 | 3 796 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 078.00 | 441 221.00 | 4 907 857.00 | 5 349 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 715.00 | 1 079 772.00 | | 1 136 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 525.00 | 104 944.00 | | 333 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 241.00 | 1 349 715.00 | | 1 635 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 223.00 | 497 254.00 | | 428 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 929.00 | 81 989.00 | | 73 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 051.00 | 2 391 157.00 | | 2 378 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 689.00 | 149 653.00 | | 234 689.00 |
EA Autres dettes | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 222.00 | 90 793.00 | | 125 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 617.00 | 3 210 846.00 | | 3 272 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 857.00 | 4 560 561.00 | | 4 907 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 103 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 789 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 893 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 907 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 983.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | 41 492.00 | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 622.00 | 36 053.00 | | 42 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 630.00 | 5 438.00 | | -35 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 287.00 | 33 182.00 | | 125 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002 115.00 | 9 036 763.00 | | 11 002 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 589.00 | 8 931 819.00 | | 10 668 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 525.00 | 104 944.00 | | 333 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 056.00 | | 454 629.00 | 1 493 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 080.00 | 1 552 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 080.00 | 1 319 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 331.00 | | 454 396.00 | 1 260 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 061.00 | | 233.00 | 33 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 761.00 | 140 796.00 | 73 285.00 | 348 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 1 215.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 443.00 | 139 582.00 | 73 285.00 | 334 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 616.00 | 19 342.00 | 13 173.00 | 18 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 616.00 | 19 505.00 | 13 173.00 | 18 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 616.00 | 19 505.00 | 13 173.00 | 18 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 505.00 | 13 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 051.00 | 2 378 051.00 | | 2 378 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 689.00 | 234 689.00 | | 234 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
UX Autres créances clients | 386 212.00 | 386 016.00 | 196.00 | 386 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 296.00 | 69 853.00 | 284 850.00 | 427 296.00 |
VI Groupe et associés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 580.00 | 517 090.00 | 33 490.00 | 550 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 617.00 | 2 915 174.00 | 284 850.00 | 3 272 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |