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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 143.00 | 40 444.00 | 29 699.00 | 70 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 438.00 | 454 881.00 | 734 557.00 | 1 189 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 412.00 | 503 989.00 | 981 423.00 | 1 485 412.00 |
BT Marchandises | 2 381 436.00 | 17 703.00 | 2 363 733.00 | 2 381 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 767.00 | 679.00 | 186 088.00 | 186 767.00 |
BZ Autres créances | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
CF Disponibilités | 1 157 372.00 | | 1 157 372.00 | 1 157 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 209.00 | 18 382.00 | 3 901 827.00 | 3 920 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 621.00 | 522 371.00 | 4 883 250.00 | 5 405 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 115.00 | 1 320 241.00 | | 1 407 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 041.00 | 286 974.00 | | 260 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 155.00 | 1 772 215.00 | | 1 832 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 615.00 | 358 772.00 | | 288 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 159.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 427.00 | 1 783 607.00 | | 2 316 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 090.00 | 217 973.00 | | 379 090.00 |
EA Autres dettes | | 5 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 335.00 | 51 424.00 | | 66 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 094.00 | 2 417 322.00 | | 3 051 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 250.00 | 4 189 537.00 | | 4 883 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 182 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 870 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 970 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 528 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 932.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 732.00 | 41 862.00 | | 24 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 790.00 | 74 180.00 | | 33 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | -32 319.00 | | -9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 128.00 | 103 942.00 | | 90 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001 476.00 | 11 225 266.00 | | 13 001 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 435.00 | 10 938 292.00 | | 12 741 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 041.00 | 286 974.00 | | 260 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 714.00 | | 61 945.00 | 1 487 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 247.00 | 1 485 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 247.00 | 1 259 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 943.00 | | 61 885.00 | 1 261 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107.00 | | 60.00 | 33 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 309.00 | 102 062.00 | 51 382.00 | 453 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 645.00 | 102 062.00 | 51 382.00 | 444 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 427.00 | 2 316 427.00 | | 2 316 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 090.00 | 379 090.00 | | 379 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
UX Autres créances clients | 186 767.00 | 185 952.00 | 815.00 | 186 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 051.00 | 70 936.00 | 149 550.00 | 287 051.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 993.00 | 192 993.00 | | 192 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 567.00 | 380 586.00 | 33 982.00 | 414 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 094.00 | 2 834 979.00 | 149 550.00 | 3 051 094.00 |