| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 454.00 | 79 065.00 | 14 389.00 | 93 454.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AN Terrains | 70 924.00 | 55 044.00 | 15 880.00 | 70 924.00 |
AP Constructions | 624 077.00 | 491 401.00 | 132 676.00 | 624 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 202.00 | 490 718.00 | 472 483.00 | 963 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 919.00 | 312 675.00 | 63 244.00 | 375 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 106.00 | 1 428 903.00 | 1 007 203.00 | 2 436 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 544.00 | | 928 544.00 | 928 544.00 |
BN En cours de production de biens | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 536.00 | 54 961.00 | 116 575.00 | 171 536.00 |
BT Marchandises | | 53 119.00 | -53 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 524.00 | | 1 462 524.00 | 1 462 524.00 |
BZ Autres créances | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726 802.00 | | 1 726 802.00 | 1 726 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 454.00 | 108 080.00 | 4 421 374.00 | 4 529 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 560.00 | 1 536 983.00 | 5 428 577.00 | 6 965 560.00 |
CU Autres participations | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 286.00 | 1 745 494.00 | | 2 243 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 580.00 | 497 792.00 | | 651 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 866.00 | 2 804 286.00 | | 3 455 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 492.00 | 329 292.00 | | 331 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 492.00 | 329 292.00 | | 331 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 333.00 | 468 056.00 | | 540 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 510.00 | 534 837.00 | | 479 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 159.00 | 487 248.00 | | 496 159.00 |
EA Autres dettes | 117 697.00 | 145 019.00 | | 117 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 219.00 | 1 642 681.00 | | 1 641 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 577.00 | 4 776 259.00 | | 5 428 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 117.00 | 1 320 972.00 | | 1 264 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 513.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181 559.00 | 158 406.00 | 2 339 965.00 | 2 181 559.00 |
FG Production vendue services | 5 714 265.00 | | 5 714 265.00 | 5 714 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 825.00 | 158 406.00 | 8 054 231.00 | 7 895 825.00 |
FM Production stockée | | | 25 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 275.00 | 39.00 | | 19 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 5 816.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 5 816.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | -5 816.00 | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 601.00 | 199 634.00 | | 267 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 453.00 | 8 150 231.00 | | 8 540 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 874.00 | 7 652 439.00 | | 7 888 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 580.00 | 497 792.00 | | 651 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 069.00 | | 363 599.00 | 2 165 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 561.00 | 2 436 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | 252 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 102.00 | 2 034 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 230.00 | | 9 683.00 | 245 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 300.00 | | 292 924.00 | 1 831 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 538.00 | | 60 992.00 | 88 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 388.00 | 168 876.00 | 32 361.00 | 1 292 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 880.00 | 10 644.00 | 2 459.00 | 70 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 508.00 | 158 232.00 | 29 902.00 | 1 221 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 292.00 | 331 492.00 | 329 292.00 | 329 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 573.00 | 78 080.00 | 49 573.00 | 79 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 573.00 | 78 080.00 | 49 573.00 | 79 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 865.00 | 409 572.00 | 378 865.00 | 408 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 572.00 | 378 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 510.00 | 479 510.00 | | 479 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 524.00 | | | 1 462 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 939.00 | 162 837.00 | 377 102.00 | 539 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 886.00 | | | 220 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 626.00 | 1 576 246.00 | 94 380.00 | 1 670 626.00 |
VW T.V.A. | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 219.00 | 1 264 117.00 | 377 102.00 | 1 641 219.00 |