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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 687.00 | 66 259.00 | 7 427.00 | 73 687.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 272 352.00 | 132 380.00 | 139 973.00 | 272 352.00 |
AP Constructions | 742 976.00 | 605 915.00 | 137 061.00 | 742 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 428.00 | 1 054 305.00 | 381 123.00 | 1 435 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 848.00 | 387 203.00 | 139 645.00 | 526 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 056.00 | 2 246 062.00 | 1 111 995.00 | 3 358 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 038.00 | 184 128.00 | 692 910.00 | 877 038.00 |
BN En cours de production de biens | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 840.00 | | 457 840.00 | 457 840.00 |
BZ Autres créances | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CF Disponibilités | 2 211 050.00 | | 2 211 050.00 | 2 211 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 617.00 | 184 128.00 | 3 889 489.00 | 4 073 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 673.00 | 2 430 190.00 | 5 001 483.00 | 7 431 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 790.00 | 2 746 780.00 | | 3 352 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 880.00 | 606 009.00 | | -177 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 910.00 | 3 913 790.00 | | 3 735 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 74 965.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 74 965.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 900.00 | 542 892.00 | | 428 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 529 214.00 | | 329 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 091.00 | 655 872.00 | | 378 091.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 25 088.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 573.00 | 1 759 766.00 | | 1 145 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 483.00 | 5 748 520.00 | | 5 001 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 340.00 | 1 547 351.00 | | 899 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 1 425.00 | | 1 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 315 043.00 | | 2 315 043.00 | 2 315 043.00 |
FG Production vendue services | 3 802 593.00 | | 3 802 593.00 | 3 802 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 636.00 | | 6 117 636.00 | 6 117 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 073.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 7 396.00 | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 855.00 | 7 396.00 | | 10 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 145.00 | 7 396.00 | | -109 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 369.00 | 9 459 944.00 | | 6 426 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 248.00 | 8 853 935.00 | | 6 604 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 880.00 | 606 009.00 | | -177 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 484.00 | | 344 588.00 | 3 224 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 600.00 | 147 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 015.00 | 3 358 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 762.00 | 232 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 653.00 | 2 977 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 032.00 | | 40 416.00 | 236 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 380.00 | | 265 878.00 | 2 841 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 071.00 | | 38 294.00 | 147 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 936.00 | 251 292.00 | 6 166.00 | 2 000 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 212.00 | 6 047.00 | | 60 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 723.00 | 245 245.00 | 6 166.00 | 1 940 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 965.00 | 120 000.00 | 74 965.00 | 74 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 239.00 | 184 128.00 | 211 239.00 | 211 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 239.00 | 184 128.00 | 211 239.00 | 211 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 204.00 | 304 128.00 | 286 204.00 | 286 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 128.00 | 286 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 329 305.00 | | 329 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 457 840.00 | 457 840.00 | | 457 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 795.00 | 181 562.00 | 246 234.00 | 427 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 413.00 | 766 413.00 | | 766 413.00 |
VW T.V.A. | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 573.00 | 899 340.00 | 246 234.00 | 1 145 573.00 |