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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 946.00 | 88 780.00 | 7 166.00 | 95 946.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AN Terrains | 262 661.00 | 88 334.00 | 174 327.00 | 262 661.00 |
AP Constructions | 729 777.00 | 552 226.00 | 177 551.00 | 729 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 919.00 | 722 480.00 | 548 439.00 | 1 270 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 881.00 | 349 479.00 | 67 402.00 | 416 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 080.00 | 1 801 299.00 | 1 279 781.00 | 3 081 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 486.00 | 193 982.00 | 702 504.00 | 896 486.00 |
BN En cours de production de biens | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 880.00 | | 1 964 880.00 | 1 964 880.00 |
BZ Autres créances | 184 939.00 | | 184 939.00 | 184 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 344.00 | 16 368.00 | 228 976.00 | 245 344.00 |
CF Disponibilités | 1 460 456.00 | | 1 460 456.00 | 1 460 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 282.00 | 210 350.00 | 4 792 932.00 | 5 003 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 362.00 | 2 011 649.00 | 6 072 713.00 | 8 084 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 051.00 | 2 494 866.00 | | 2 692 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 730.00 | 647 185.00 | | 684 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 780.00 | 3 703 051.00 | | 3 937 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 200.00 | 364 225.00 | | 73 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 200.00 | 364 225.00 | | 73 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 570.00 | 798 246.00 | | 690 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 6 400.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 638.00 | 599 798.00 | | 671 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 826.00 | 657 449.00 | | 646 826.00 |
EA Autres dettes | 46 999.00 | 40 810.00 | | 46 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 733.00 | 2 102 704.00 | | 2 061 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 713.00 | 6 169 979.00 | | 6 072 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 038.00 | 1 531 547.00 | | 1 708 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 1 160.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 796 686.00 | | 2 796 686.00 | 2 796 686.00 |
FG Production vendue services | 5 838 301.00 | | 5 838 301.00 | 5 838 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 987.00 | | 8 634 987.00 | 8 634 987.00 |
FM Production stockée | | | 65 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 200.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | 1 390.00 | | 9 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2 650.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 16 765.00 | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 16 765.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -14 115.00 | | -2 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 765.00 | 108 310.00 | | 116 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 207.00 | 317 283.00 | | 250 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 269 193.00 | 9 239 728.00 | | 9 269 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 464.00 | 8 592 544.00 | | 8 584 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 730.00 | 647 185.00 | | 684 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 260.00 | | 306 039.00 | 2 926 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 600.00 | 145 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 220.00 | 3 081 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 254 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 390.00 | 2 680 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 604.00 | | 2 572.00 | 255 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 936.00 | | 264 691.00 | 2 470 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 720.00 | | 38 776.00 | 199 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 937.00 | 218 332.00 | 17 970.00 | 1 600 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 334.00 | 6 675.00 | 3 230.00 | 85 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 603.00 | 211 657.00 | 14 740.00 | 1 515 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 225.00 | 73 200.00 | 364 225.00 | 364 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 587.00 | 193 982.00 | 156 587.00 | 156 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 587.00 | 210 350.00 | 156 587.00 | 156 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 812.00 | 283 550.00 | 520 812.00 | 520 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 182.00 | 520 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 638.00 | 671 638.00 | | 671 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 071.00 | 320 071.00 | | 320 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 880.00 | 1 964 880.00 | | 1 964 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 051.00 | 335 356.00 | 353 694.00 | 689 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 687.00 | | | 225 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VP Divers | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 168.00 | 2 307 168.00 | | 2 307 168.00 |
VW T.V.A. | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 733.00 | 1 708 038.00 | 353 694.00 | 2 061 733.00 |