| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 604.00 | 85 334.00 | 11 270.00 | 96 604.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AN Terrains | 262 661.00 | 65 952.00 | 196 709.00 | 262 661.00 |
AP Constructions | 729 777.00 | 519 140.00 | 210 637.00 | 729 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 630.00 | 603 549.00 | 485 081.00 | 1 088 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 869.00 | 326 961.00 | 62 907.00 | 389 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 260.00 | 1 600 937.00 | 1 325 323.00 | 2 926 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 997.00 | | 912 997.00 | 912 997.00 |
BN En cours de production de biens | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 117.00 | 54 961.00 | 197 156.00 | 252 117.00 |
BT Marchandises | | 101 626.00 | -101 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 162.00 | | 1 743 162.00 | 1 743 162.00 |
BZ Autres créances | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
CF Disponibilités | 1 754 582.00 | | 1 754 582.00 | 1 754 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 243.00 | 156 587.00 | 4 844 656.00 | 5 001 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 504.00 | 1 757 524.00 | 6 169 979.00 | 7 927 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
CU Autres participations | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 866.00 | 2 243 286.00 | | 2 494 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 185.00 | 651 580.00 | | 647 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 051.00 | 3 455 866.00 | | 3 703 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 225.00 | 331 492.00 | | 364 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 225.00 | 331 492.00 | | 364 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 246.00 | 540 333.00 | | 798 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 7 521.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 798.00 | 479 510.00 | | 599 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 449.00 | 496 159.00 | | 657 449.00 |
EA Autres dettes | 40 810.00 | 117 697.00 | | 40 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 704.00 | 1 641 219.00 | | 2 102 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 979.00 | 5 428 577.00 | | 6 169 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 547.00 | 1 264 117.00 | | 1 531 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 394.00 | | 1 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 731 629.00 | | 2 731 629.00 | 2 731 629.00 |
FG Production vendue services | 6 063 978.00 | | 6 063 978.00 | 6 063 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 607.00 | | 8 795 607.00 | 8 795 607.00 |
FM Production stockée | | | -25 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 225.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | 19 275.00 | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 3 500.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 8 048.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 765.00 | 2 079.00 | | 16 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 765.00 | 2 079.00 | | 16 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 115.00 | 5 969.00 | | -14 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 283.00 | 267 601.00 | | 317 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 728.00 | 8 540 453.00 | | 9 239 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 544.00 | 7 888 874.00 | | 8 592 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 185.00 | 651 580.00 | | 647 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 106.00 | | 686 189.00 | 2 436 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 652.00 | 199 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 035.00 | 2 926 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | 255 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 656.00 | 2 470 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 454.00 | | 6 877.00 | 252 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 122.00 | | 584 471.00 | 2 034 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 530.00 | | 94 842.00 | 149 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 903.00 | 187 735.00 | 15 701.00 | 1 428 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 065.00 | 6 269.00 | | 79 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 838.00 | 181 466.00 | 15 701.00 | 1 349 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 492.00 | 364 225.00 | 331 492.00 | 331 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 080.00 | 206 160.00 | 157 653.00 | 108 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 080.00 | 206 160.00 | 157 653.00 | 108 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 572.00 | 570 385.00 | 489 145.00 | 439 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 812.00 | 439 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 798.00 | 599 798.00 | | 599 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 809.00 | 288 809.00 | | 288 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 162.00 | | | 1 743 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 086.00 | 225 929.00 | 571 157.00 | 797 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 837.00 | | | 443 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 949.00 | 1 966 949.00 | | 1 966 949.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 704.00 | 1 531 547.00 | 571 157.00 | 2 102 704.00 |