| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 687.00 | 60 212.00 | 13 474.00 | 73 687.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
AN Terrains | 268 461.00 | 109 966.00 | 158 495.00 | 268 461.00 |
AP Constructions | 729 777.00 | 578 920.00 | 150 857.00 | 729 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 009.00 | 893 034.00 | 508 975.00 | 1 402 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 133.00 | 358 803.00 | 82 329.00 | 441 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 484.00 | 2 000 936.00 | 1 223 548.00 | 3 224 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 660.00 | 211 239.00 | 783 421.00 | 994 660.00 |
BN En cours de production de biens | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 343.00 | | 1 989 343.00 | 1 989 343.00 |
BZ Autres créances | 285 852.00 | | 285 852.00 | 285 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
CF Disponibilités | 1 018 191.00 | | 1 018 191.00 | 1 018 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 211.00 | 211 239.00 | 4 524 972.00 | 4 736 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 695.00 | 2 212 175.00 | 5 748 520.00 | 7 960 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 746 780.00 | 2 692 051.00 | | 2 746 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 009.00 | 684 730.00 | | 606 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 790.00 | 3 937 780.00 | | 3 913 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 965.00 | 73 200.00 | | 74 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 965.00 | 73 200.00 | | 74 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 892.00 | 690 570.00 | | 542 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 5 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 214.00 | 671 638.00 | | 529 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 872.00 | 646 826.00 | | 655 872.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | 46 999.00 | | 25 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 766.00 | 2 061 733.00 | | 1 759 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 520.00 | 6 072 713.00 | | 5 748 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 351.00 | 1 708 038.00 | | 1 547 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 519.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 110 142.00 | | 3 110 142.00 | 3 110 142.00 |
FG Production vendue services | 6 126 448.00 | | 6 126 448.00 | 6 126 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 590.00 | | 9 236 590.00 | 9 236 590.00 |
FM Production stockée | | | -30 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | 9 753.00 | | 4 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | 51.00 | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | 51.00 | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | -2 113.00 | | 7 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 773.00 | 116 765.00 | | 83 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 845.00 | 250 207.00 | | 225 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 944.00 | 9 269 193.00 | | 9 459 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 935.00 | 8 584 464.00 | | 8 853 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 009.00 | 684 730.00 | | 606 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 080.00 | | 252 848.00 | 3 081 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 600.00 | 147 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 444.00 | 3 224 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 805.00 | 236 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 038.00 | 2 841 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 946.00 | | 17 892.00 | 254 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 238.00 | | 196 180.00 | 2 680 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 896.00 | | 38 776.00 | 145 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 299.00 | 254 040.00 | 54 403.00 | 1 801 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 780.00 | 8 238.00 | 36 805.00 | 88 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 519.00 | 245 802.00 | 17 598.00 | 1 712 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 200.00 | 1 765.00 | | 73 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 982.00 | 211 239.00 | 193 982.00 | 193 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 350.00 | 211 239.00 | 210 350.00 | 210 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 550.00 | 213 004.00 | 210 350.00 | 283 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 004.00 | 193 982.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 214.00 | 529 214.00 | | 529 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 118.00 | 221 118.00 | | 221 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 343.00 | 1 989 343.00 | | 1 989 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 263 527.00 | 263 527.00 | | 263 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 467.00 | 329 052.00 | 212 415.00 | 541 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 055.00 | 2 435 055.00 | | 2 435 055.00 |
VW T.V.A. | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 766.00 | 1 547 351.00 | 212 415.00 | 1 759 766.00 |