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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 890.00 | 72 415.00 | 6 475.00 | 78 890.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AN Terrains | 272 352.00 | 154 819.00 | 117 534.00 | 272 352.00 |
AP Constructions | 749 007.00 | 632 255.00 | 116 752.00 | 749 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 799.00 | 1 187 124.00 | 277 674.00 | 1 464 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 976.00 | 416 956.00 | 114 020.00 | 530 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 223.00 | | 357 223.00 | 357 223.00 |
AX Avances et acomptes | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 750.00 | 2 463 570.00 | 1 401 180.00 | 3 864 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 050.00 | 217 285.00 | 595 765.00 | 813 050.00 |
BN En cours de production de biens | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 568.00 | | 1 160 568.00 | 1 160 568.00 |
BZ Autres créances | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CF Disponibilités | 2 687 823.00 | | 2 687 823.00 | 2 687 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 973.00 | 217 285.00 | 4 905 688.00 | 5 122 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 722.00 | 2 680 855.00 | 6 306 867.00 | 8 987 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 790.00 | 3 352 790.00 | | 3 352 790.00 |
DH Report à nouveau | -177 880.00 | | | -177 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 082.00 | -177 880.00 | | -56 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 828.00 | 3 735 910.00 | | 4 074 828.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 281.00 | 428 900.00 | | 1 247 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 293.00 | 329 305.00 | | 511 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 206.00 | 378 091.00 | | 433 206.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | 2 577.00 | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 039.00 | 1 145 573.00 | | 2 232 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 867.00 | 5 001 483.00 | | 6 306 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 446.00 | 899 340.00 | | 1 298 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 1 105.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 056.00 | | 655 415.00 | 3 358 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 797.00 | 147 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 721.00 | 3 864 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 762.00 | 237 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 162.00 | 3 479 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 687.00 | | 48 965.00 | 232 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 604.00 | | 568 850.00 | 2 977 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 765.00 | | 37 600.00 | 147 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 062.00 | 220 741.00 | 3 232.00 | 2 246 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 259.00 | 6 156.00 | | 66 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 802.00 | 214 585.00 | 3 232.00 | 2 179 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 128.00 | 217 285.00 | 184 128.00 | 184 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 128.00 | 217 285.00 | 184 128.00 | 184 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 128.00 | 217 285.00 | 304 128.00 | 304 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 285.00 | 304 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 293.00 | 511 293.00 | | 511 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 568.00 | 1 160 568.00 | | 1 160 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 320.00 | 312 727.00 | 899 116.00 | 1 246 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
VP Divers | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 842.00 | 1 395 842.00 | | 1 395 842.00 |
VW T.V.A. | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 039.00 | 1 298 446.00 | 899 116.00 | 2 232 039.00 |