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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 29 583.00 | 41 443.00 | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 274.00 | 62 527.00 | 49 746.00 | 112 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 690.00 | 76 545.00 | 2 145.00 | 78 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 125.00 | 185 950.00 | 143 175.00 | 329 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
BN En cours de production de biens | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 546.00 | 2 810.00 | 156 736.00 | 159 546.00 |
BZ Autres créances | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 117.00 | 2 810.00 | 660 307.00 | 663 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 242.00 | 188 760.00 | 803 482.00 | 992 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 004.00 | | | 220 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 002.00 | | | 691 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 482.00 | | | 803 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 572.00 | | | 671 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
FG Production vendue services | 1 970 727.00 | | 1 970 727.00 | 1 970 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 479.00 | | 2 017 479.00 | 2 017 479.00 |
FM Production stockée | | | -32 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 290.00 | | | -18 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 813.00 | | | 2 021 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 216.00 | | | 1 986 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 974.00 | | 93 152.00 | 235 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 460.00 | | 93 152.00 | 215 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 806.00 | 17 144.00 | | 168 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 511.00 | 17 144.00 | | 151 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 992.00 | | 22 182.00 | 24 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 992.00 | | 22 182.00 | 24 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 992.00 | | 22 182.00 | 24 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 004.00 | 220 004.00 | | 220 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VC Groupe et associés | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 729.00 | 212 299.00 | 19 430.00 | 231 729.00 |
VI Groupe et associés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 672.00 | 404 454.00 | 3 218.00 | 407 672.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 002.00 | 671 572.00 | 19 430.00 | 691 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
YT Sous‐traitance | 270 216.00 | | | 270 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 673.00 | | | 216 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 462.00 | | | 316 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 082.00 | | | 410 082.00 |