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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AP Constructions | 1 112 477.00 | 77 704.00 | 1 034 773.00 | 1 112 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 887.00 | 91 226.00 | 41 660.00 | 132 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 953.00 | 81 309.00 | 22 644.00 | 103 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 830.00 | 267 534.00 | 1 104 296.00 | 1 371 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
BN En cours de production de biens | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 544.00 | 846.00 | 537 698.00 | 538 544.00 |
BZ Autres créances | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 414.00 | 846.00 | 1 203 569.00 | 1 204 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 244.00 | 268 380.00 | 2 307 864.00 | 2 576 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 908.00 | | | 1 120 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 930.00 | | | 225 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 591.00 | | | 587 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 817.00 | | | 2 093 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 864.00 | | | 2 307 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 095.00 | | | 1 334 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 782.00 | | 3 352 782.00 | 3 352 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 782.00 | | 3 352 782.00 | 3 352 782.00 |
FM Production stockée | | | 83 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 773.00 | | | 3 613 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 531.00 | | | 3 558 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 983.00 | | 29 847.00 | 1 341 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 470.00 | | 27 847.00 | 1 321 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 2 000.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 204.00 | 58 330.00 | | 209 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 909.00 | 58 330.00 | | 191 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | 846.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 846.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478.00 | 846.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 4 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 591.00 | 587 591.00 | | 587 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 536 515.00 | | | 536 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
VC Groupe et associés | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 908.00 | 361 186.00 | 322 126.00 | 1 120 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 192.00 | 793 974.00 | 5 218.00 | 799 192.00 |
VW T.V.A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 817.00 | 1 334 095.00 | 322 126.00 | 2 093 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
YT Sous‐traitance | 589 143.00 | | | 589 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 065.00 | | | 657 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 559.00 | | | 540 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 682.00 | | | 804 682.00 |