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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 17 673.00 | 1 151.00 | 18 825.00 |
AP Constructions | 1 143 287.00 | 201 956.00 | 941 331.00 | 1 143 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 204.00 | 158 191.00 | 76 014.00 | 234 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 213.00 | 99 950.00 | 12 263.00 | 112 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 747.00 | 477 770.00 | 1 035 976.00 | 1 513 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
BN En cours de production de biens | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 019.00 | 846.00 | 541 173.00 | 542 019.00 |
BZ Autres créances | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 184.00 | 846.00 | 1 135 338.00 | 1 136 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 930.00 | 478 616.00 | 2 171 314.00 | 2 649 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DL TOTAL (I) | 312 444.00 | | | 312 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 246.00 | | | 1 081 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 147.00 | | | 325 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 472.00 | | | 313 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 870.00 | | | 1 858 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 314.00 | | | 2 171 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 216.00 | | | 1 116 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 257.00 | | 3 943 257.00 | 3 943 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 257.00 | | 3 943 257.00 | 3 943 257.00 |
FM Production stockée | | | -25 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 083.00 | | | 3 926 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 961.00 | | | 3 884 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 776.00 | | 55 971.00 | 1 457 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 733.00 | | 55 971.00 | 1 433 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 656.00 | 73 114.00 | | 404 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | 306.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 289.00 | 72 808.00 | | 387 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 472.00 | 313 472.00 | | 313 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 147.00 | 325 147.00 | | 325 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 539 989.00 | 539 989.00 | | 539 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 246.00 | 338 592.00 | 537 215.00 | 1 081 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 752.00 | 711 534.00 | 5 218.00 | 716 752.00 |
VW T.V.A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 870.00 | 1 116 216.00 | 537 215.00 | 1 858 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
ST Autres comptes | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YT Sous‐traitance | 709 767.00 | | | 709 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 682.00 | | | 522 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 103.00 | | | 598 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 689.00 | | | 908 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |