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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 17 979.00 | 845.00 | 18 825.00 |
AP Constructions | 1 143 287.00 | 243 642.00 | 899 645.00 | 1 143 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 435.00 | 184 066.00 | 65 369.00 | 249 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 786.00 | 108 521.00 | 53 265.00 | 161 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 050.00 | 554 207.00 | 1 024 843.00 | 1 579 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 924.00 | | 281 924.00 | 281 924.00 |
BN En cours de production de biens | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 742.00 | | 522 742.00 | 522 742.00 |
BZ Autres créances | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 825.00 | | 1 407 825.00 | 1 407 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 875.00 | 554 207.00 | 2 432 668.00 | 2 986 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 444.00 | | | 301 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 777.00 | | | 944 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 542.00 | | | 570 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 184.00 | | | 435 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 031.00 | | | 2 102 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 668.00 | | | 2 432 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 230.00 | | | 1 498 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620 740.00 | | 4 620 740.00 | 4 620 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 740.00 | | 4 620 740.00 | 4 620 740.00 |
FM Production stockée | | | 130 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 764.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 258.00 | | | 4 790 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 065.00 | | | 4 772 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 747.00 | | 65 823.00 | 1 513 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 579 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 1 554 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 704.00 | | 65 323.00 | 1 489 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 500.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 770.00 | 76 764.00 | 327.00 | 477 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 306.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 097.00 | 76 458.00 | 327.00 | 460 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 184.00 | 435 184.00 | | 435 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 542.00 | 570 542.00 | | 570 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 522 742.00 | 522 742.00 | | 522 742.00 |
VB T. V. A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VC Groupe et associés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 777.00 | 340 977.00 | 486 730.00 | 944 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 685.00 | 736 967.00 | 5 718.00 | 742 685.00 |
VW T.V.A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 031.00 | 1 498 230.00 | 486 730.00 | 2 102 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YT Sous‐traitance | 717 106.00 | | | 717 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 970.00 | | | 642 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 081.00 | | | 716 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 031.00 | | | 901 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |