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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AP Constructions | 1 104 879.00 | 37 282.00 | 1 067 598.00 | 1 104 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 703.00 | 77 378.00 | 53 325.00 | 130 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 888.00 | 77 250.00 | 8 638.00 | 85 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 983.00 | 209 204.00 | 1 132 779.00 | 1 341 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 764.00 | | 133 764.00 | 133 764.00 |
BN En cours de production de biens | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 946.00 | 4 478.00 | 257 468.00 | 261 946.00 |
BZ Autres créances | 246 563.00 | | 246 563.00 | 246 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 037.00 | 4 478.00 | 824 558.00 | 829 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 020.00 | 213 683.00 | 1 957 337.00 | 2 171 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
DL TOTAL (I) | 276 618.00 | | | 276 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 419.00 | | | 1 158 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 760.00 | | | 198 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 720.00 | | | 1 680 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 337.00 | | | 1 957 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 402.00 | | | 836 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
FG Production vendue services | 2 374 095.00 | | 2 374 095.00 | 2 374 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 180.00 | | 2 442 180.00 | 2 442 180.00 |
FM Production stockée | | | 29 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 069.00 | | | 2 550 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 742.00 | | | 2 503 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 126.00 | | 1 059 480.00 | 329 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 622.00 | | 1 341 983.00 | 46 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | | 1 321 470.00 | 46 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 612.00 | | 1 059 480.00 | 308 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 950.00 | 23 254.00 | | 185 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 655.00 | 23 254.00 | | 168 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 1 668.00 | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | 1 668.00 | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | 1 668.00 | | 2 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 794.00 | 185 794.00 | | 185 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
VC Groupe et associés | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 419.00 | 314 101.00 | 324 137.00 | 1 158 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 631.00 | 522 413.00 | 3 218.00 | 525 631.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 720.00 | 836 402.00 | 324 137.00 | 1 680 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YT Sous‐traitance | 384 922.00 | | | 384 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 853.00 | | | 384 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 049.00 | | | 561 049.00 |