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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 17 367.00 | 1 457.00 | 18 825.00 |
AP Constructions | 1 143 287.00 | 160 270.00 | 983 017.00 | 1 143 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 070.00 | 131 484.00 | 48 586.00 | 180 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 376.00 | 95 535.00 | 14 841.00 | 110 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 776.00 | 404 656.00 | 1 053 119.00 | 1 457 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
BN En cours de production de biens | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 304.00 | 846.00 | 631 459.00 | 632 304.00 |
BZ Autres créances | 197 772.00 | | 197 772.00 | 197 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 323.00 | 846.00 | 1 297 477.00 | 1 298 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 099.00 | 405 502.00 | 2 350 596.00 | 2 756 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 943.00 | | | 257 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 548.00 | | | 1 158 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 100.00 | | | 426 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 274.00 | | | 2 079 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 596.00 | | | 2 350 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 673.00 | | | 1 091 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 328.00 | | 3 249 328.00 | 3 249 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 328.00 | | 3 249 328.00 | 3 249 328.00 |
FM Production stockée | | | 16 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 347.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 990.00 | | | 3 334 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 610.00 | | | 3 332 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 358.00 | | 19 418.00 | 1 438 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | 1 530.00 | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 845.00 | | 17 888.00 | 1 415 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 309.00 | 71 347.00 | | 333 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | 72.00 | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 014.00 | 71 275.00 | | 316 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 630 275.00 | 630 275.00 | | 630 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VC Groupe et associés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 83 333.00 | 166 667.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 548.00 | 87 614.00 | 528 609.00 | 908 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 106.00 | 835 888.00 | 5 218.00 | 841 106.00 |
VW T.V.A. | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 274.00 | 1 091 673.00 | 695 276.00 | 2 079 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YT Sous‐traitance | 625 587.00 | | | 625 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 301.00 | | | 455 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 301.00 | | | 521 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 097.00 | | | 799 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |